公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:101.34%
5.自結速動比率:89.14%
6.自結負債比率:35.07%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/11 112/12 113/01
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期初金額餘額 135,031 129,523 119,101
現金流入合計 43,335 52,239 49,133
現金流出合計 (48,843) (62,661) (57,927)
期末現金餘額 129,523 119,101 110,307
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 882,492
己用額度:新台幣 677,870
額度餘額:新台幣 200,002
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。