公告本公司112年12月16-31日將到期之票據金額、預計

公告本公司112年12月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額

1.事實發生日:112/12/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年12月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 41,997
應收帳款及票據收現: 20,958
現金增資 60,000
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: ( 6,693)
預計支付之帳款金額: (9,732)
應償還借款金額: (4,284)
期末現金及銀行存款餘額: 102,246
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無