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公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
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公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/12/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/11
4.自結流動比率:104.17%
5.自結速動比率:90.81%
6.自結負債比率:35.05%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/12 113/01 113/02
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期初金額餘額 116,477 119,054 98,753
現金流入合計 50,214 44,105 22,011
現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946)
期末現金餘額 119,054 98,753 69,818
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 865,492
己用額度:新台幣 680,870
額度餘額:新台幣 180,002
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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