公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結

公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:112/12/28
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司112年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 69.38%
流動比率 68.82%
速動比率 25.36%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至112年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 19,293,549 15,082,226 4,211,323
短期借款 NTD 23,461,031 18,491,036 4,969,995
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
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期初餘額 1,013,232 1,592,842 1,405,287
現金流入 3,904,403 4,082,404 4,452,242
現金流出 3,324,793 4,269,959 4,723,489
期末餘額 1,592,842 1,405,287 1,134,040
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無