公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/12
4.自結流動比率:92.85%
5.自結速動比率:81.44%
6.自結負債比率:35.03%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/01 113/02 113/03
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期初金額餘額 119,129 120,033 102,578
現金流入合計 398,205 39,323 56,856
現金流出合計 (397,301) (56,778) (42,328)
期末現金餘額 120,033 102,578 117,106
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 858,000
己用額度:新台幣 703,380
額度餘額:新台幣 150,000
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。