公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比

公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112年12月份
4.自結流動比率:98.73%
5.自結速動比率:54.84%
6.自結負債比率:80.88%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年1月 113年2月 113年3月
期初現金餘額: 37,978 10,900 50,212
現金流入合計: 34,178 89,710 79,710
現金流出合計: 61,256 50,398 88,439
期末現金餘額: 10,900 50,212 41,483
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:373,083仟元(備償34,361仟元)
(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。