公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/01/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年01月 113年02月 113年03月
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期初餘額 31,800 27,122 29,173
現金流入 26,832 31,300 30,837
現金流出 31,510 29,249 27,417
期末餘額 27,122 29,173 32,593
(2)本公司112年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 57,555 57,555 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 5,000 199,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。