公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/1
4.自結流動比率:130.02%
5.自結速動比率:112.21%
6.自結負債比率: 35.19%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/02 113/03 113/04
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 130,855 102,532 116,194
現金流入合計 25,481 60,120 35,245
現金流出合計 ( 53,804) (46,458) (45,268)
期末現金餘額 102,532 116,194 106,171
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年1月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,058,000
己用額度:新台幣 744,048
額度餘額:新台幣 309,332
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。