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公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
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公告本公司113年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/02/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年1月
4.自結流動比率:188.34%
5.自結速動比率:126.90%
6.自結負債比率:33.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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融資額度 193,392 190,126 186,860
已用額度 119,392 116,126 112,860
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/1月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
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期初金額 263,019 249,709 250,154
現金收入 84,783 82,418 184,089
現金支出 98,093 81,973 85,562
期末餘額 249,709 250,154 348,681
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