半導體族群 多頭先鋒

外資熱錢狂湧一波波，台幣匯率連升，台股將挑戰今年17,463高點，法人看好台積電、聯發科等半導體族群將扮演主攻部隊。中國信託、新光等投信法人建議，投資人可透過半導體ETF布局，分散個股投資風險。

當前資金多頭氣勢略勝，新光投信預估台股年底有望挑戰「萬八」，主攻部隊首選半導體族群，外資連六天買超台股逾1,311億元，伴隨台灣最新10月外銷訂單年增減幅縮小，預估未來全球AI需求熱、電子庫存去化效益將顯現，半導體將成這波台股景氣拐點先鋒大軍。

新光臺灣半導體30（00904）經理人王韻茹表示，Chat GPT生成式AI應用爆發後，美股各家業者湧入自研晶片風潮，不論先前蘋果、華為、三星電子引領的手機自研晶片風潮，或後來切入特殊應用IC（ASIC），均加速AI晶片研發與上市時程，顯示國外AI軍備戰加速。

最直接受惠的是台灣半導體供應鏈，晶圓代工台積電為最大受惠者，因台積電通吃全球科技巨擘投入自研AI晶片商機大餅外、AI邊緣運算新戰將聯發科更受惠明年全球導入AI PC及AI手機等消費新應用大升級，成為「邊緣人工智慧的實現者」不二之選，近年也積極爭取AI ASIC客戶訂單，更被外資券商評為取代台積電成為大中華半導體首選，其他主要受惠者還有股王世芯-KY、IP矽智財股創意。

中信關鍵半導體目前持有聯發科比重達20.6%，經理人張圭慧認為，隨AI應用擴展、廠商庫存逐步見效，11月可望轉為正成長；據WSTS研調，在AI Server強勁需求、加上PC、手機市場回溫助攻，預估2024年半導體將呈現雙位數成長。