近日台股開始進入企業月營收公布期,雖然去年景氣下滑及庫存調 整,拖累許多企業全年營收衰退。法人指出,但若以季度來看,部分 科技股受惠AI強勁需求,去年底營收及獲利大幅上升,今年AI趨勢持 續高速成長,將帶動台股科技股表現。 檢視台股科技基金近二年及近三年表現,可作為布局2024年科技股 多頭行情的重要參考。近二年受到2022股市空頭影響,加權指數及電 子指數報酬率尚未回正,但台股科技型基金受惠AI行情,平均報酬率 已回升到8.28%,績效居冠的統一奔騰基金近二年報酬率達34.55% ,野村高科技也有32.92%,其他包括野村e科技、瀚亞高科技、台中 銀數位時代等三檔基金也都有25%以上表現。 野村e科技基金經理人謝文雄表示,AI PC概念與矽智財(IP)將是 今年科技產業的重頭戲,在看好美股表現下,因台股與美股相關性高 ,預估今年表現也不會太差。台灣經濟溫和成長、企業獲利也正成長 ,產業具競爭力,匯率波動風險比其他新興市場低,加上殖利率長期 在全球平均水準之上,成為吸引外資長期買盤的誘因。從市場專業機 構預估2024年第一季台股EPS有望成長4成以上,將成為大盤持續上攻 的最大底氣。 群益投信投研部主管陳沅易認為,國際股市近兩個月來累計漲幅已 大,因此FOMC會議紀錄的寬鬆訊息並未激勵股市,反而轉為下跌格局 ,主要反映漲多的獲利了結賣壓,不過長線來看,寬鬆政策確立,因 此資金面仍有利於股市表現。 台股方面,各產業庫存經歷一年以來的消化,已逐漸邁向健康水位 ,不過在大陸消費力道尚未恢復以及歐美在高利率環境下,消費以民 生必需品為主,排擠新興科技及運動類產品消費需求,以至終端消費 拉貨動能緩慢;整體來看,在基本面修復、產業庫存去化有成,及資 金寬鬆有望等條件,仍相對有利於台股表現。