電子產業旺季在7月份正式來到,蘋果在第四季要發布新品等,法 人表示,由於科技產業趨勢明確,雖不排除未來股價震盪幅度加大, 然而下半年多頭走勢續強。 台股在生成式AI與ChatGpt啟動人工智慧新浪潮推波助瀾下,今年 上半年上漲28%居全球之冠,強勁的多頭格局在今年下半年是否延續 。富達台灣成長基金經理人白芳苹表示,鑒於台灣在AI產業的份量, 電子股將持續引領台股且綜觀全球近五年大趨勢,數位轉型(digit al transformation)正加速發酵,雲端資料中心服務與硬體需求不 墜,台灣科技硬體公司更為最主要受惠者。 根據富達國際研究團隊在台灣與美國矽谷最新研調,看好四大投資 主題將持續帶動台股下半年強勢表現,一是AI伺服器陸續放量;二是 雲端業者自研晶片需求;三是邊緣AI應用發展,包括AI智慧手機、A I筆電、自動駕駛、智慧製造等,成AI商業化獲利關鍵觸媒;四是台 積電先進製程與封裝技術獨步全球,成全球AI發展的基礎,帶動市場 對2025年晶圓代工及後段先進封裝價格調漲期待。 根據FactSet、I/B/E/S等機構資料,目前台股評價約當2025年獲利 17倍本益比,高於亞洲區(日本除外)的12.5倍。 白芳苹認為,台股評價仍然可望由企業平均上看2成獲利成長,讓 台股有優異的ROE股東權益報酬率。 台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出,在重量級科技大廠紛紛釋出 樂觀展望訊息下,科技股後市漲升行情仍可期。在類股操作上,日前 微軟發表搭載高通NPU的AI PC,WoA、換機潮與邊緣裝置的市場期待 度將快速提高,題材延續帶動科技股為平面重心。近期持續看好龍頭 科技股與AI相關受惠個股,並關注車用與工控等落底機會。 摩根投信認為,現在依然相對看好網路、半導體等領域的投資機會 ,當前美股估值是由幾家巨型的龍頭企業在推動,這就代表著其他企 業存在更高的相對投資價值,未來選股比預估大盤指數位置來得更重 要。