即將進入第四季的消費性電子旺季,資金於9月開局便先行卡位三 大主題的消費性電子股,包括手機概念股燿華(2367)、網通股訊舟 (3047)、《黑神話:悟空》概念股映泰(2399)等。法人表示,A I所支撐的相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下,資金轉到消費電子相 關主題,盤面有望處於良性資金輪動。 台股9月第一個交易日呈現震盪小跌走勢,盤面上以部分消費性電 子股表現最為強勢,尤以三大主題相關的族群最為吸金:一、蘋果與 折疊機相關的手機概念股,尤其蘋果將在美國時間9日發表新機,PA 、PCB、鏡頭等蘋概股獲得法人資金挹注,包括欣興、燿華、台達電 、穩懋、大立光等皆買超。 二、受惠終端新應用增加而提升需求的網通類股,獲得法人資金挹 注走高的有訊舟、正文、明泰、智邦、眾達-KY等;三、《黑神話: 悟空》帶動顯卡、板卡、組裝廠近期漲勢,其中,華碩、映泰、雙鴻 、十銓、麗臺等,三大法人呈現買超。 國泰證券證期處協理蔡明翰表示,近期美國科技股表現受到壓抑, 台股電子權值股要表現的空間就有限,具有題材性的中小型股通常會 較有表現機會。 蘋果新機發表將是9月市場最大焦點,操作策略上,蔡明翰解析兩 類蘋概股布局策略:一、鏡頭、PCB、PA等族群,在權值股受到壓抑 的期間,可先以權值相對較小的蘋概股作為關注標的,以波段方式操 作,根據過往經驗,通常會在新機發表前以及預售數字出來前有兩階 段的波段漲勢;二、長線投資人可優先選擇同時具備蘋果、AI的雙A 概念股為關注標的,第四季有望重回盤面主流。 安聯投信台股團隊表示,針對近期爆紅的《黑神話:悟空》,團隊 認為,這股熱潮可關注未來是否有望帶動顯卡、電競等更偏向消費主 題的表現。