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Q4布局半導體股 報酬率逾1成 |
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AI應用無所不在，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無 所不能，投信法人表示，每當新的科技應用崛起時，晶片需求會出現 躍升性成長，帶動的將是約10年的半導體大週期，另外，半導體每個 產品週期中也會伴隨著約三～四年小庫存週期，投資人若能掌握半導 體應用週期與庫存週期的循環機會，將可獲得不錯的報酬。
依歷史經驗，第四季為布局半導體股的良機，據統計，近十年（2 014～2023）第四季布局全球半導體指數平均報酬率逾１成，居所有 類股之冠，建議優先布局結合美日台三強的半導體基金，掌握半導體 全面商機。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業揮別2023年 的庫存調整期，進入2024年，在生成式AI和高效能運算（HPC）等應 用推動，以及晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代 工產能擴增，SEMI國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼202 3年以5.5％成長至每月2,960萬片晶圓（wpm, wafers per month）之 後，預計2024年將持續增速成長6.4％，突破3,000萬片大關。
蘇聖峰表示，除了生成式AI和高效能運算（HPC）等需求激增外， 隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求 回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回 溫，營收有機會呈現二位數高成長水準。世界半導體貿易統計組織（ WSTS）預估，2024年半導體營收將成長約13.1％，國際數據資訊（I DC）更樂觀預期，半導體銷售可望成長20％。建議優先布局同時囊括 半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，以全面掌握半導體的 漲升行情。
統一投信表示，AI晶片巨頭輝達（Nvidia）Blackwell晶片有望在 第四季出貨，台灣在本波AI浪潮下佔據核心角色，市場看好相關供應 鏈應用商機大爆發，AI、半導體依舊是長線多頭的先鋒部隊。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳（峰）認為，從半導 體產業前景來說，下半年全球AI熱潮助攻下、AI應用推動IC製程升級 潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠，臺灣半導體供應鏈擁有紮實 技術領先優勢，再搭上未來高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術商 機，台灣半導體供應鏈均有所布局，建議投資人可以透過半導體ETF 低檔卡位，預估今年11月美國總統大選過後，全球半導體產業仍走向 景氣擴張周期，第三季跌深的半導體股價，第四季仍有望恢復有基之 彈，現階段採中長線分批佈局或定期定額臺灣半導體ETF，中長線累 積報酬仍值得期待。
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