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半導體類股 Q4報酬率稱冠 |
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AI應用無所不在，未來十年將走向無所不能，晶片需求會出現躍升 性成長，帶動約十年半導體大週期，每個產品週期中也伴隨約三～四 年小庫存週期。投信表示，掌握半導體應用週期與庫存週期循環機會 ，將有不錯報酬，統計近十年來第四季布局全球半導體指數平均報酬 率逾1成，居所有類股之冠。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業揮別去年的 庫存調整期，今年在生成式AI和高效能運算（HPC）等應用推動，及 晶片在終端需求的復甦帶動下，加速先進製程和晶圓代工產能擴增， SEMI國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼去年以5.5％成長 至每月2,960萬片晶圓（wpm）後，預計2024年將持續增速成長6.4％ ，突破3,000萬片大關。
除生成式AI和HPC等需求激增外，隨著產業鏈庫存逐步恢復至健康 水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍 預期，今年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長 水準。
安聯投信台股團隊認為，新一代GB系列產品目前測試順利，預計1 1月將陸續進入量產，雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限，但可望讓 傳統淡季的明年上半年出現淡季不淡，尤其經過評價修正及籌碼沉澱 後，預期將是第四季帶動台股走勢的關鍵族群。總體經濟有利於資金 動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，但挑選具長期成長趨勢及 供需出現缺口的類股仍是較佳策略。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊強調，FactSet統計標普500成分 股企業已公布財報，75％獲利成果超乎預期，預估美標普500成份股 11個產業中，有八個產業財報或展望為年成長，並且以資訊科技和通 訊服務業表現最為亮眼，營收年成長分別達15.6％與10.6％，獲利年 成長有11.7％與7.9％，預期半導體類股將會是投資人迎接美股11月 選後行情最佳焦點，建議可擇機布局相關半導體在內相關類股。
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