公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/10
4.自結流動比率:114.54%
5.自結速動比率: 92.18%
6.自結負債比率: 37.79%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/11 113/12 114/01
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期初金額餘額 140,220 183,113 114,715
現金流入合計 101,279 51,259 113,071
現金流出合計 (58,386) (119,657) (115,487)
期末現金餘額 183,113 114,715 112,299
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,103,000
己用額度:新台幣 922,260
額度餘額:新台幣 176,120
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。