公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

公告本公司113年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/3
4.自結流動比率:120.01%
5.自結速動比率:103.15%
6.自結負債比率: 35.27%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/04 113/05 113/06
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期初金額餘額 118,836 108,895 120,661
現金流入合計 41,048 55,839 33,420
現金流出合計 ( 50,989) (44,073) (42,234)
期末現金餘額 108,895 120,661 111,847
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)113年3月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,058,000
己用額度:新台幣 770,298
額度餘額:新台幣 283,082
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。