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公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
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公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/06/12 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 3.財務資訊年度月份:113年度5月份 4.自結流動比率:176.84% 5.自結速動比率:137.68% 6.自結負債比率:57.72% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 113/06 113/07 113/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 65,846 69,024 77,171 現金流入 25,002 26,180 26,922 現金流出 (23,706) (23,541) (27,230) 金融機構借(還)款 1,862 5,508 4,597 期末現金 69,024 77,171 81,460 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0 (2)5月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,036 66,372 38,664
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