![](images/bbs/arrow01.gif) |
|
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
|
公告本公司113年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/07/15 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 3.財務資訊年度月份:113年度6月份 4.自結流動比率:168.59% 5.自結速動比率:130.04% 6.自結負債比率:59.38% 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項: (1)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 113/07 113/08 113/09 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 68,104 69,652 78,207 現金流入 27,800 26,932 28,692 現金流出 (25,835) (27,066) (27,067) 金融機構借(還)款 ( 417) 8,689 ( 417) 期末現金 69,652 78,207 79,415 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0 (2)6月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 104,545 75,013 29,532
|