公告本公司113年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司113年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/10/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.87%
流動比率:82.49%
速動比率:50.62%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/10 113/11 113/12
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期初金額 135,585 118,693 128,864
現金流入-營運 102,284 114,059 123,762
現金流出-營運 (133,777) (128,489) (143,924)
現金流入-融資 14,601 24,601 0
現金流出-融資 0 0 (399)
期末現金 118,693 128,864 108,303
(3)本公司113年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,557,000 534,457 1,022,543
長期借款 NTD 433,597 333,597 100,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。