公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司113年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/11/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.50%
流動比率:95.45%
速動比率:62.32%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/11 113/12 114/01
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期初金額 116,718 111,756 119,567
現金流入-營運 121,004 129,074 117,526
現金流出-營運 (120,567) (105,864) (138,938)
現金流入-融資 0 0 4,601
現金流出-融資 (5,399) (15,399) 0
期末現金 111,756 119,567 102,756
(3)本公司113年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,457,000 463,036 993,964
長期借款 NTD 428,198 428,198 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無